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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1259元
- 基金经理：
- 代劲,李谦
- 成立日期：
- 2020-12-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 188.52亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1259元 |
11 |
2026-03-20 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2026-03-18 |
2026-03-19 |
2026-03-19 |
0.0060元 |
2026-03-20 |
| 2025-12-10 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
0.0079元 |
2025-12-12 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
0.0080元 |
2025-09-25 |
| 2025-06-03 |
2025-06-04 |
2025-06-04 |
0.0080元 |
2025-06-05 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
0.0080元 |
2025-03-14 |
| 2024-12-11 |
2024-12-12 |
2024-12-12 |
0.0080元 |
2024-12-13 |
| 2024-09-18 |
2024-09-19 |
2024-09-19 |
0.0080元 |
2024-09-20 |
| 2024-03-25 |
2024-03-26 |
2024-03-26 |
0.0280元 |
2024-03-27 |
| 2023-12-04 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
0.0290元 |
2023-12-06 |
| 2023-04-10 |
2023-04-11 |
2023-04-11 |
0.0100元 |
2023-04-12 |
| 2021-03-03 |
2021-03-04 |
2021-03-04 |
0.0050元 |
2021-03-05 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |