| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.16元 | 3 | 2025-08-05 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 0.0680元 | 2025-08-05 |
| 2023-09-22 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0470元 | 2023-09-26 |
| 2020-03-07 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 0.0450元 | 2020-03-12 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金A类份额分红公告 | 分红公告 | 2025-07-31 |
| 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2023-09-22 |
| 国泰农惠定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2020-03-07 |
| 国泰基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金账户分红方式规则的公告 | 分红公告 | 2019-08-23 |