| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.086元 | 3 | 2025-01-13 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-08 | 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.0060元 | 2025-01-13 |
| 2024-09-14 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0300元 | 2024-09-20 |
| 2024-08-15 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.0500元 | 2024-08-20 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第三次分红公告 | 分红公告 | 2025-01-08 |
| 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第二次分红公告 | 分红公告 | 2024-09-14 |
| 工银瑞信瑞益债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 | 分红公告 | 2024-08-15 |