| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.05元 | 4 | 2025-11-27 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.0100元 | 2025-11-27 |
| 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0300元 | 2024-12-24 |
| 2024-06-25 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0.0050元 | 2024-06-27 |
| 2024-03-22 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0050元 | 2024-03-26 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2025-11-25 |
| 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-12-20 |
| 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-06-25 |
| 国寿安保安和纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红公告 | 2024-03-22 |