大成通嘉三年定开债券C（008004）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.1562元
基金经理：
毛文婕,曾婷婷
成立日期：
2019-11-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.00亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1562元 11 2025-11-24

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-20 2025-11-21 2025-11-21 0.0056元 2025-11-24
2025-09-25 2025-09-26 2025-09-26 0.0350元 2025-09-29
2025-06-06 2025-06-09 2025-06-09 0.0100元 2025-06-10
2024-12-06 2024-12-09 2024-12-09 0.0100元 2024-12-10
2023-12-15 2023-12-18 2023-12-18 0.0050元 2023-12-19
2023-06-15 2023-06-19 2023-06-19 0.0060元 2023-06-20
2023-03-10 2023-03-14 2023-03-14 0.0052元 2023-03-15
2022-11-18 2022-11-22 2022-11-22 0.0138元 2022-11-23
2022-05-27 2022-05-31 2022-05-31 0.0390元 2022-06-01
2021-09-09 2021-09-13 2021-09-13 0.0058元 2021-09-14
2021-06-11 2021-06-16 2021-06-16 0.0208元 2021-06-17

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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