| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 0.3056元 | 14 | 2026-03-17 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0157元 | 2026-03-17 |
| 2024-12-25 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.0070元 | 2024-12-27 |
| 2024-09-20 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.0094元 | 2024-09-24 |
| 2024-06-07 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 0.0102元 | 2024-06-12 |
| 2024-03-15 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0100元 | 2024-03-19 |
| 2023-12-15 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0080元 | 2023-12-19 |
| 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.0835元 | 2023-08-23 |
| 2021-11-11 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 0.0270元 | 2021-11-16 |
| 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2020-11-09 | 0.0254元 | 2020-11-10 |
| 2019-10-17 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 0.0300元 | 2019-10-22 |
| 2018-12-06 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 0.0529元 | 2018-12-11 |
| 2017-12-19 | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 0.0025元 | 2017-12-22 |
| 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 0.0100元 | 2017-10-26 |
| 2017-07-24 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 0.0140元 | 2017-07-27 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2026年度第1次分红的公告 | 分红公告 | 2026-03-13 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第4次分红的公告 | 分红公告 | 2024-12-25 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第3次分红的公告 | 分红公告 | 2024-09-20 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第2次分红的公告 | 分红公告 | 2024-06-07 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2024-03-15 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第2次分红的公告 | 分红公告 | 2023-12-15 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2023年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2023-08-21 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2021年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2021-11-11 |
| 大成基金管理有限公司关于变更分红方式业务规则的公告 | 分红公告 | 2021-08-14 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2020年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2020-11-05 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2019年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2019-10-17 |
| 大成基金管理有限公司关于大成惠利纯债债券型证券投资基金2018年第1次分红的公告 | 分红公告 | 2018-12-06 |
| 大成惠利纯债:关于2017年第3次分红的公告 | 分红公告 | 2017-12-19 |
| 大成惠利纯债:关于2017年第2次分红公告 | 分红公告 | 2017-10-23 |
| 大成惠利纯债:关于2017年第1次分红公告 | 分红公告 | 2017-07-24 |