大成景旭纯债债券A（000152）中低风险

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基金估值：
[12-26]
累计分红：
0.5043元
基金经理：
范昕,方锐
成立日期：
2013-07-23
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.25亿份
管 理 人：
大成基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.5043元 23 2024-12-10

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-12-06 2024-12-09 2024-12-09 0.0100元 2024-12-10
2024-08-16 2024-08-19 2024-08-19 0.0128元 2024-08-20
2024-06-07 2024-06-11 2024-06-11 0.0090元 2024-06-12
2024-03-08 2024-03-12 2024-03-12 0.0130元 2024-03-13
2023-09-07 2023-09-08 2023-09-08 0.0110元 2023-09-11
2023-05-26 2023-05-29 2023-05-29 0.0090元 2023-05-30
2023-03-21 2023-03-23 2023-03-23 0.0036元 2023-03-24
2022-09-15 2022-09-19 2022-09-19 0.0050元 2022-09-20
2022-06-16 2022-06-20 2022-06-20 0.0100元 2022-06-21
2022-03-17 2022-03-21 2022-03-21 0.0131元 2022-03-22
2021-12-09 2021-12-13 2021-12-13 0.0100元 2021-12-14
2021-08-18 2021-08-20 2021-08-20 0.0100元 2021-08-23
2021-06-11 2021-06-16 2021-06-16 0.0100元 2021-06-17
2021-01-14 2021-01-18 2021-01-18 0.0053元 2021-01-19
2020-09-17 2020-09-21 2020-09-21 0.0100元 2020-09-22
2020-04-30 2020-05-06 2020-05-06 0.0100元 2020-05-07
2020-03-19 2020-03-23 2020-03-23 0.0110元 2020-03-24
2020-01-09 2020-01-13 2020-01-13 0.0100元 2020-01-14
2019-11-07 2019-11-11 2019-11-11 0.0100元 2019-11-12
2019-06-11 2019-06-12 2019-06-12 0.0190元 2019-06-13
2019-01-22 2019-01-23 2019-01-23 0.0925元 2019-01-24
2016-09-26 2016-09-28 2016-09-28 0.0800元 2016-09-29
2016-01-06 2016-01-08 2016-01-08 0.1300元 2016-01-11

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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