加载中...
基金估值:
[12-27]
累计分红:
0.1948元
基金经理:
葛曦
成立日期:
2019-05-08
基金类型:
开放式基金
份额规模:
10.90亿份
管 理 人:
宝盈基金管理有限公司
海通评级:
加载中...

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.1948元 24 2025-05-21

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-05-19 2025-05-20 2025-05-20 0.0240元 2025-05-21
2024-12-23 2024-12-24 2024-12-24 0.0098元 2024-12-25
2024-08-05 2024-08-06 2024-08-06 0.0141元 2024-08-07
2024-04-17 2024-04-18 2024-04-18 0.0141元 2024-04-19
2023-12-21 2023-12-22 2023-12-22 0.0025元 2023-12-25
2023-07-26 2023-07-27 2023-07-27 0.0036元 2023-07-28
2023-06-16 2023-06-19 2023-06-19 0.0071元 2023-06-20
2023-05-22 2023-05-23 2023-05-23 0.0036元 2023-05-24
2023-03-24 2023-03-27 2023-03-27 0.0036元 2023-03-28
2023-02-13 2023-02-14 2023-02-14 0.0071元 2023-02-15
2022-11-08 2022-11-09 2022-11-09 0.0037元 2022-11-10
2022-09-20 2022-09-21 2022-09-21 0.0030元 2022-09-22
2022-08-18 2022-08-19 2022-08-19 0.0045元 2022-08-22
2022-07-25 2022-07-26 2022-07-26 0.0060元 2022-07-27
2022-06-17 2022-06-20 2022-06-20 0.0040元 2022-06-21
2022-05-19 2022-05-20 2022-05-20 0.0053元 2022-05-23
2022-04-25 2022-04-26 2022-04-26 0.0040元 2022-04-27
2022-02-23 2022-02-24 2022-02-24 0.0058元 2022-02-25
2021-12-17 2021-12-20 2021-12-20 0.0085元 2021-12-21
2021-09-13 2021-09-14 2021-09-14 0.0035元 2021-09-15
2021-06-08 2021-06-09 2021-06-09 0.0135元 2021-06-10
2021-03-08 2021-03-09 2021-03-09 0.0200元 2021-03-10
2020-03-13 2020-03-16 2020-03-16 0.0200元 2020-03-17
2019-07-29 2019-07-30 2019-07-30 0.0035元 2019-07-31

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

更多
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十四次分红公告 分红公告 2025-05-19
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十三次分红公告 分红公告 2024-12-23
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十二次分红公告 分红公告 2024-08-05
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十一次分红公告 分红公告 2024-04-17
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二十次分红公告 分红公告 2023-12-21
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十九次分红公告 分红公告 2023-07-26
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次分红公告 分红公告 2023-06-16
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十七次分红公告 分红公告 2023-05-22
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十四次分红公告 分红公告 2022-11-08
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十三次分红公告 分红公告 2022-09-20
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十二次分红公告 分红公告 2022-08-18
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十一次分红公告 分红公告 2022-07-25
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第十次分红公告 分红公告 2022-06-17
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第九次分红公告 分红公告 2022-05-19
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第八次分红公告 分红公告 2022-04-25
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第七次分红公告 分红公告 2022-02-23
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第六次分红公告 分红公告 2021-12-17
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第五次分红公告 分红公告 2021-09-13
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第四次分红公告 分红公告 2021-06-08
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第三次分红公告 分红公告 2021-03-08
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第二次分红公告 分红公告 2020-03-13
宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金第一次分红公告 分红公告 2019-07-29
宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 分红公告 2019-07-29