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- 基金估值：
-
[11-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季程,丁杰科
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 申万宏源证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-13 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-12 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-11 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-10 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-07 |
1.0845 |
1.0845 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-06 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-05 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-04 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-03 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-31 |
1.0847 |
1.0847 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-30 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-29 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-28 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-10-27 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-24 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-23 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-22 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-21 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-20 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-17 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0002 |
0.02 |