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- 基金估值：
-
[02-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘锟
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 银河金汇证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-26 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-25 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-24 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-02-21 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-20 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-02-19 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0035 |
0.32 |
| 2025-02-18 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2025-02-17 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-14 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-02-13 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-12 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-11 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-02-10 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-02-07 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-02-06 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-02-05 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-01-27 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-01-24 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-01-23 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-01-22 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01 |