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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何斯源
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 兴证证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8503 |
0.8503 |
-0.0081 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0040 |
-0.46 |
| 2026-04-01 |
0.8624 |
0.8624 |
0.0141 |
1.66 |
| 2026-03-31 |
0.8483 |
0.8483 |
-0.0104 |
-1.21 |
| 2026-03-30 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0072 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0115 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0084 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
0.8546 |
0.8546 |
0.0129 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
0.8417 |
0.8417 |
-0.0289 |
-3.32 |
| 2026-03-20 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0057 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
0.8763 |
0.8763 |
-0.0234 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
0.8997 |
0.8997 |
-0.0037 |
-0.41 |
| 2026-03-17 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0074 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
0.9108 |
0.9108 |
-0.0028 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
0.9136 |
0.9136 |
-0.0080 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
0.9218 |
0.9218 |
0.0075 |
0.82 |
| 2026-03-10 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0055 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
0.9088 |
0.9088 |
-0.0137 |
-1.49 |