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- 基金估值：
-
[07-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘欣瑜,李果
- 成立日期：
- 2021-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 东吴证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-07-14 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0018 |
0.21 |
| 2025-07-11 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-07-10 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-07-09 |
0.8398 |
0.8398 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-07-08 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0096 |
1.16 |
| 2025-07-07 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0031 |
-0.37 |
| 2025-07-04 |
0.8342 |
0.8342 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-07-03 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0071 |
0.86 |
| 2025-07-02 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0053 |
-0.64 |
| 2025-07-01 |
0.8320 |
0.8320 |
0.0016 |
0.19 |
| 2025-06-30 |
0.8304 |
0.8304 |
0.0070 |
0.85 |
| 2025-06-27 |
0.8234 |
0.8234 |
0.0033 |
0.40 |
| 2025-06-26 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0035 |
-0.42 |
| 2025-06-25 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0071 |
0.87 |
| 2025-06-24 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0086 |
1.06 |
| 2025-06-23 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0011 |
0.14 |
| 2025-06-20 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0043 |
-0.53 |
| 2025-06-19 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0036 |
-0.44 |
| 2025-06-18 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0035 |
0.43 |
| 2025-06-17 |
0.8112 |
0.8112 |
-0.0024 |
-0.29 |