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- 基金估值：
-
[10-18]
- 累计分红：
- 0.2183元
- 基金经理：
- 刘杰,樊艳
- 成立日期：
- 2020-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 华安证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-17 |
1.1131 |
1.3314 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-16 |
1.1132 |
1.3315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-15 |
1.1132 |
1.3315 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-14 |
1.1132 |
1.3315 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-13 |
1.1133 |
1.3316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-10 |
1.1134 |
1.3317 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-09 |
1.1134 |
1.3317 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-30 |
1.1135 |
1.3318 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-29 |
1.1135 |
1.3318 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-26 |
1.1136 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-25 |
1.1136 |
1.3319 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-24 |
1.1137 |
1.3320 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-09-23 |
1.1139 |
1.3322 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-09-22 |
1.1140 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-19 |
1.1140 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-18 |
1.1140 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-17 |
1.1140 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-16 |
1.1140 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-15 |
1.1140 |
1.3323 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-09-12 |
1.1140 |
1.3323 |
-0.0001 |
-0.01 |