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- 基金估值：
-
[08-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李丹
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-07-30 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-29 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-28 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-27 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-26 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0010 |
0.10 |
| 2021-07-23 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-22 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-21 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0010 |
0.10 |
| 2021-07-20 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-19 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0010 |
0.10 |
| 2021-07-16 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-15 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-14 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0010 |
0.10 |
| 2021-07-13 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0090 |
-0.85 |
| 2021-07-12 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-07-09 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-08 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-07-07 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0010 |
0.09 |
| 2021-07-06 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-05 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00 |