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- 基金估值：
-
[12-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2016-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-05-26 |
8.2732 |
8.2732 |
0.2387 |
2.97 |
| 2020-05-25 |
8.0345 |
8.0345 |
0.1690 |
2.15 |
| 2020-05-22 |
7.8655 |
7.8655 |
-0.1587 |
-1.98 |
| 2020-05-21 |
8.0242 |
8.0242 |
-0.0512 |
-0.63 |
| 2020-05-20 |
8.0754 |
8.0754 |
-0.2195 |
-2.65 |
| 2020-05-19 |
8.2949 |
8.2949 |
0.0739 |
0.90 |
| 2020-05-18 |
8.2210 |
8.2210 |
0.2033 |
2.54 |
| 2020-05-15 |
8.0177 |
8.0177 |
-0.0209 |
-0.26 |
| 2020-05-14 |
8.0386 |
8.0386 |
-0.0640 |
-0.79 |
| 2020-05-13 |
8.1026 |
8.1026 |
0.2226 |
2.82 |
| 2020-05-12 |
7.8800 |
7.8800 |
0.1615 |
2.09 |
| 2020-05-11 |
7.7185 |
7.7185 |
-0.0626 |
-0.80 |
| 2020-05-08 |
7.7811 |
7.7811 |
0.1080 |
1.41 |
| 2020-05-07 |
7.6731 |
7.6731 |
0.0982 |
1.30 |
| 2020-05-06 |
7.5749 |
7.5749 |
0.0899 |
1.20 |
| 2020-04-30 |
7.4850 |
7.4850 |
-0.0544 |
-0.72 |
| 2020-04-29 |
7.5394 |
7.5394 |
-0.1854 |
-2.40 |
| 2020-04-28 |
7.7248 |
7.7248 |
0.1354 |
1.78 |
| 2020-04-27 |
7.5894 |
7.5894 |
0.1251 |
1.68 |
| 2020-04-24 |
7.4643 |
7.4643 |
-0.0529 |
-0.70 |