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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2015-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3688 |
2.3688 |
-0.0404 |
-1.68 |
| 2026-02-12 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
2.4172 |
2.4172 |
0.0080 |
0.33 |
| 2026-02-10 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0070 |
-0.29 |
| 2026-02-09 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0177 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
2.3985 |
2.3985 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
2.4004 |
2.4004 |
-0.0054 |
-0.22 |
| 2026-02-04 |
2.4058 |
2.4058 |
0.0450 |
1.91 |
| 2026-02-03 |
2.3608 |
2.3608 |
0.0402 |
1.73 |
| 2026-02-02 |
2.3206 |
2.3206 |
-0.0692 |
-2.90 |
| 2026-01-30 |
2.3898 |
2.3898 |
-0.0317 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
2.4215 |
2.4215 |
0.0153 |
0.64 |
| 2026-01-28 |
2.4062 |
2.4062 |
0.0376 |
1.59 |
| 2026-01-27 |
2.3686 |
2.3686 |
-0.0059 |
-0.25 |
| 2026-01-26 |
2.3745 |
2.3745 |
0.0058 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
2.3687 |
2.3687 |
0.0178 |
0.76 |
| 2026-01-22 |
2.3509 |
2.3509 |
0.0135 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
2.3374 |
2.3374 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
2.3444 |
2.3444 |
0.0466 |
2.03 |
| 2026-01-19 |
2.2978 |
2.2978 |
0.0326 |
1.44 |