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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2015-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.2209 |
2.2209 |
0.0046 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
2.2163 |
2.2163 |
0.0148 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
2.2015 |
2.2015 |
-0.0135 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0061 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
2.2089 |
2.2089 |
0.0131 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
2.1958 |
2.1958 |
0.0161 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
2.1797 |
2.1797 |
-0.0051 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0074 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
2.1922 |
2.1922 |
0.0211 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
2.1711 |
2.1711 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
2.1733 |
2.1733 |
0.0410 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
2.1323 |
2.1323 |
-0.0163 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
2.1486 |
2.1486 |
0.0076 |
0.35 |
| 2025-12-12 |
2.1410 |
2.1410 |
0.0103 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
2.1307 |
2.1307 |
-0.0161 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
2.1468 |
2.1468 |
0.0079 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
2.1389 |
2.1389 |
-0.0355 |
-1.63 |
| 2025-12-08 |
2.1744 |
2.1744 |
-0.0129 |
-0.59 |
| 2025-12-05 |
2.1873 |
2.1873 |
0.0263 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0006 |
-0.03 |