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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2015-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2618 |
2.2618 |
-0.0214 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
2.2832 |
2.2832 |
-0.0121 |
-0.53 |
| 2026-04-01 |
2.2953 |
2.2953 |
0.0325 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
2.2628 |
2.2628 |
-0.0125 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
2.2753 |
2.2753 |
0.0094 |
0.41 |
| 2026-03-27 |
2.2659 |
2.2659 |
0.0129 |
0.57 |
| 2026-03-26 |
2.2530 |
2.2530 |
-0.0181 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
2.2711 |
2.2711 |
0.0253 |
1.13 |
| 2026-03-24 |
2.2458 |
2.2458 |
0.0405 |
1.84 |
| 2026-03-23 |
2.2053 |
2.2053 |
-0.0818 |
-3.58 |
| 2026-03-20 |
2.2871 |
2.2871 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
2.2985 |
2.2985 |
-0.0491 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
2.3476 |
2.3476 |
-0.0086 |
-0.36 |
| 2026-03-17 |
2.3562 |
2.3562 |
-0.0126 |
-0.53 |
| 2026-03-16 |
2.3688 |
2.3688 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
2.3711 |
2.3711 |
-0.0202 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
2.3913 |
2.3913 |
0.0032 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0251 |
1.06 |
| 2026-03-10 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0286 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
2.3344 |
2.3344 |
-0.0316 |
-1.34 |