加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜浩然
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00 |