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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗宇
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.06亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.1632 |
5.6752 |
0.0426 |
0.83 |
| 2026-04-02 |
5.1206 |
5.6326 |
-0.0753 |
-1.45 |
| 2026-04-01 |
5.1959 |
5.7079 |
0.1692 |
3.37 |
| 2026-03-31 |
5.0267 |
5.5387 |
-0.1007 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
5.1274 |
5.6394 |
-0.0125 |
-0.24 |
| 2026-03-27 |
5.1399 |
5.6519 |
-0.0195 |
-0.38 |
| 2026-03-26 |
5.1594 |
5.6714 |
-0.0971 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
5.2565 |
5.7685 |
0.0849 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
5.1716 |
5.6836 |
0.0780 |
1.53 |
| 2026-03-23 |
5.0936 |
5.6056 |
-0.1573 |
-3.00 |
| 2026-03-20 |
5.2509 |
5.7629 |
0.0309 |
0.59 |
| 2026-03-19 |
5.2200 |
5.7320 |
-0.1078 |
-2.02 |
| 2026-03-18 |
5.3278 |
5.8398 |
0.1312 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
5.1966 |
5.7086 |
-0.1334 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
5.3300 |
5.8420 |
0.0414 |
0.78 |
| 2026-03-13 |
5.2886 |
5.8006 |
0.0011 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
5.2875 |
5.7995 |
-0.0621 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
5.3496 |
5.8616 |
-0.0196 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
5.3692 |
5.8812 |
0.1284 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
5.2408 |
5.7528 |
-0.1121 |
-2.09 |