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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶肇元
- 成立日期：
- 2022-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
2.0121 |
2.3171 |
0.0715 |
3.68 |
| 2026-04-07 |
1.9406 |
2.2456 |
0.0057 |
0.29 |
| 2026-04-03 |
1.9349 |
2.2399 |
0.0022 |
0.11 |
| 2026-04-02 |
1.9327 |
2.2377 |
-0.0212 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
1.9539 |
2.2589 |
0.0438 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.9101 |
2.2151 |
-0.0333 |
-1.71 |
| 2026-03-30 |
1.9434 |
2.2484 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.9415 |
2.2465 |
0.0161 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.9254 |
2.2304 |
-0.0271 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.9525 |
2.2575 |
0.0268 |
1.39 |
| 2026-03-24 |
1.9257 |
2.2307 |
0.0339 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.8918 |
2.1968 |
-0.0587 |
-3.01 |
| 2026-03-20 |
1.9505 |
2.2555 |
-0.0053 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.9558 |
2.2608 |
-0.0410 |
-2.05 |
| 2026-03-18 |
1.9968 |
2.3018 |
0.0245 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
1.9723 |
2.2773 |
-0.0352 |
-1.75 |
| 2026-03-16 |
2.0075 |
2.3125 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-03-13 |
2.0018 |
2.3068 |
-0.0157 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
2.0175 |
2.3225 |
-0.0154 |
-0.76 |
| 2026-03-11 |
2.0329 |
2.3379 |
-0.0096 |
-0.47 |