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- 基金估值：
-
[06-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-06-26 |
1.1268 |
1.1268 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-06-25 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-06-24 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-06-23 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-06-20 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-06-19 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-06-18 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-06-17 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-06-16 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-06-13 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-06-12 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-06-11 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-06-10 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-06-09 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-06-06 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-06-05 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-06-04 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-06-03 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-05-30 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-05-29 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0010 |
0.09 |