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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋磊
- 成立日期：
- 2020-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.40亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
1.2023 |
1.3734 |
-0.0134 |
-1.38 |
| 2025-12-26 |
1.2191 |
1.3868 |
0.0201 |
2.11 |
| 2025-12-25 |
1.1939 |
1.3667 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
1.1974 |
1.3695 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1942 |
1.3669 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1935 |
1.3664 |
0.0116 |
1.23 |
| 2025-12-19 |
1.1790 |
1.3548 |
0.0135 |
1.45 |
| 2025-12-18 |
1.1621 |
1.3413 |
-0.0063 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
1.1700 |
1.3476 |
0.0269 |
2.97 |
| 2025-12-16 |
1.1363 |
1.3208 |
-0.0138 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
1.1536 |
1.3346 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2025-12-12 |
1.1569 |
1.3372 |
0.0069 |
0.75 |
| 2025-12-11 |
1.1483 |
1.3303 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1492 |
1.3311 |
0.0107 |
1.18 |
| 2025-12-09 |
1.1358 |
1.3204 |
-0.0190 |
-2.05 |
| 2025-12-08 |
1.1596 |
1.3393 |
-0.0027 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.1630 |
1.3421 |
0.0143 |
1.57 |
| 2025-12-04 |
1.1450 |
1.3277 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.1405 |
1.3241 |
0.0081 |
0.90 |
| 2025-12-02 |
1.1303 |
1.3160 |
-0.0019 |
-0.21 |