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- 基金估值：
-
[09-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文靓
- 成立日期：
- 2021-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.33亿份
- 管 理 人：
- 广发证券资产管理(广东)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-09-24 |
0.7850 |
1.1676 |
0.0181 |
1.74 |
| 2025-09-23 |
0.7716 |
1.1495 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-09-22 |
0.7721 |
1.1502 |
0.0023 |
0.22 |
| 2025-09-19 |
0.7704 |
1.1479 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-09-18 |
0.7674 |
1.1438 |
-0.0122 |
-1.16 |
| 2025-09-17 |
0.7764 |
1.1560 |
0.0135 |
1.30 |
| 2025-09-16 |
0.7664 |
1.1424 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-09-15 |
0.7677 |
1.1442 |
0.0065 |
0.63 |
| 2025-09-12 |
0.7629 |
1.1377 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-09-11 |
0.7604 |
1.1343 |
0.0066 |
0.65 |
| 2025-09-10 |
0.7555 |
1.1277 |
0.0068 |
0.67 |
| 2025-09-09 |
0.7505 |
1.1209 |
0.0030 |
0.29 |
| 2025-09-08 |
0.7483 |
1.1179 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-09-05 |
0.7470 |
1.1162 |
0.0179 |
1.80 |
| 2025-09-04 |
0.7338 |
1.0983 |
-0.0138 |
-1.37 |
| 2025-09-03 |
0.7440 |
1.1121 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2025-09-02 |
0.7483 |
1.1179 |
-0.0076 |
-0.74 |
| 2025-09-01 |
0.7539 |
1.1255 |
0.0111 |
1.10 |
| 2025-08-29 |
0.7457 |
1.1144 |
0.0107 |
1.07 |
| 2025-08-28 |
0.7378 |
1.1037 |
0.0069 |
0.70 |