加载中...
- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟巍
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-25 |
0.5366 |
0.5366 |
0.0018 |
0.34 |
| 2025-11-24 |
0.5348 |
0.5348 |
0.0076 |
1.44 |
| 2025-11-21 |
0.5272 |
0.5272 |
-0.0105 |
-1.95 |
| 2025-11-20 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0007 |
-0.13 |
| 2025-11-19 |
0.5384 |
0.5384 |
-0.0014 |
-0.26 |
| 2025-11-18 |
0.5398 |
0.5398 |
-0.0082 |
-1.50 |
| 2025-11-17 |
0.5480 |
0.5480 |
-0.0036 |
-0.65 |
| 2025-11-14 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0072 |
-1.29 |
| 2025-11-13 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0042 |
0.76 |
| 2025-11-12 |
0.5546 |
0.5546 |
0.0040 |
0.73 |
| 2025-11-11 |
0.5506 |
0.5506 |
0.0018 |
0.33 |
| 2025-11-10 |
0.5488 |
0.5488 |
0.0050 |
0.92 |
| 2025-11-07 |
0.5438 |
0.5438 |
-0.0034 |
-0.62 |
| 2025-11-06 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0058 |
1.07 |
| 2025-11-05 |
0.5414 |
0.5414 |
0.0021 |
0.39 |
| 2025-11-04 |
0.5393 |
0.5393 |
-0.0054 |
-0.99 |
| 2025-11-03 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0012 |
0.22 |
| 2025-10-31 |
0.5435 |
0.5435 |
-0.0052 |
-0.95 |
| 2025-10-30 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0018 |
-0.33 |
| 2025-10-29 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0004 |
0.07 |