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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟巍
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-25 |
0.7452 |
1.1708 |
0.0025 |
0.34 |
| 2025-11-24 |
0.7427 |
1.1683 |
0.0107 |
1.46 |
| 2025-11-21 |
0.7320 |
1.1576 |
-0.0146 |
-1.96 |
| 2025-11-20 |
0.7466 |
1.1722 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-11-19 |
0.7476 |
1.1732 |
-0.0020 |
-0.27 |
| 2025-11-18 |
0.7496 |
1.1752 |
-0.0114 |
-1.50 |
| 2025-11-17 |
0.7610 |
1.1866 |
-0.0049 |
-0.64 |
| 2025-11-14 |
0.7659 |
1.1915 |
-0.0099 |
-1.28 |
| 2025-11-13 |
0.7758 |
1.2014 |
0.0059 |
0.77 |
| 2025-11-12 |
0.7699 |
1.1955 |
0.0055 |
0.72 |
| 2025-11-11 |
0.7644 |
1.1900 |
0.0026 |
0.34 |
| 2025-11-10 |
0.7618 |
1.1874 |
0.0069 |
0.91 |
| 2025-11-07 |
0.7549 |
1.1805 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2025-11-06 |
0.7596 |
1.1852 |
0.0080 |
1.06 |
| 2025-11-05 |
0.7516 |
1.1772 |
0.0029 |
0.39 |
| 2025-11-04 |
0.7487 |
1.1743 |
-0.0074 |
-0.98 |
| 2025-11-03 |
0.7561 |
1.1817 |
0.0016 |
0.21 |
| 2025-10-31 |
0.7545 |
1.1801 |
-0.0071 |
-0.93 |
| 2025-10-30 |
0.7616 |
1.1872 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2025-10-29 |
0.7642 |
1.1898 |
0.0006 |
0.08 |