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- 基金估值：
-
[02-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈韵骋,张丁
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-02-27 |
1.6996 |
1.6996 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-02-26 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-02-25 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-02-24 |
1.6987 |
1.6987 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-02-21 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-02-20 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-02-19 |
1.6987 |
1.6987 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-02-18 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0031 |
-0.18 |
| 2025-02-17 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-02-14 |
1.6985 |
1.6985 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-02-13 |
1.6991 |
1.6991 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-02-12 |
1.7012 |
1.7012 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-02-11 |
1.7005 |
1.7005 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-02-10 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-02-07 |
1.7008 |
1.7008 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-02-06 |
1.6979 |
1.6979 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-02-05 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-01-27 |
1.6954 |
1.6954 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-01-24 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0026 |
0.15 |
| 2025-01-23 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0012 |
-0.07 |