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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丁
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-28 |
2.5589 |
2.5589 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-11-27 |
2.5549 |
2.5549 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
2.5560 |
2.5560 |
0.0006 |
0.02 |
| 2025-11-25 |
2.5554 |
2.5554 |
0.0054 |
0.21 |
| 2025-11-24 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-11-21 |
2.5504 |
2.5504 |
-0.0153 |
-0.60 |
| 2025-11-20 |
2.5657 |
2.5657 |
-0.0025 |
-0.10 |
| 2025-11-19 |
2.5682 |
2.5682 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-11-18 |
2.5680 |
2.5680 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2025-11-17 |
2.5738 |
2.5738 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2025-11-14 |
2.5773 |
2.5773 |
-0.0037 |
-0.14 |
| 2025-11-13 |
2.5810 |
2.5810 |
0.0090 |
0.35 |
| 2025-11-12 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2025-11-11 |
2.5742 |
2.5742 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-11-10 |
2.5755 |
2.5755 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-11-07 |
2.5767 |
2.5767 |
0.0014 |
0.05 |
| 2025-11-06 |
2.5753 |
2.5753 |
0.0044 |
0.17 |
| 2025-11-05 |
2.5709 |
2.5709 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-11-04 |
2.5689 |
2.5689 |
-0.0045 |
-0.17 |
| 2025-11-03 |
2.5734 |
2.5734 |
-0.0014 |
-0.05 |