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- 基金估值：
-
[11-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟巍
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-28 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-26 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-25 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-24 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-20 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-11-19 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-18 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-17 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-14 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-13 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-12 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-11 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-10 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-07 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-06 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-05 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-04 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-03 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01 |