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- 基金估值：
-
[10-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱韬
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-10-28 |
1.1311 |
2.0514 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-10-27 |
1.1323 |
2.0526 |
0.0022 |
0.19 |
| 2025-10-24 |
1.1301 |
2.0504 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-10-23 |
1.1282 |
2.0485 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-10-22 |
1.1286 |
2.0489 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-10-21 |
1.1300 |
2.0503 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-10-20 |
1.1278 |
2.0481 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-10-17 |
1.1293 |
2.0496 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2025-10-16 |
1.1314 |
2.0517 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-10-15 |
1.1321 |
2.0524 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-10-14 |
1.1294 |
2.0497 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-10-13 |
1.1354 |
2.0557 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-10 |
1.1352 |
2.0555 |
-0.0084 |
-0.73 |
| 2025-10-09 |
1.1436 |
2.0639 |
0.0060 |
0.53 |
| 2025-09-30 |
1.1376 |
2.0579 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-09-29 |
1.1324 |
2.0527 |
0.0058 |
0.51 |
| 2025-09-26 |
1.1266 |
2.0469 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2025-09-25 |
1.1292 |
2.0495 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-09-24 |
1.1271 |
2.0474 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-09-23 |
1.1234 |
2.0437 |
-0.0002 |
-0.02 |