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- 基金估值：
-
[11-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李夏
- 成立日期：
- 2022-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-18 |
1.1507 |
1.8425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-17 |
1.1509 |
1.8427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-14 |
1.1509 |
1.8427 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-11-13 |
1.1512 |
1.8430 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-11-12 |
1.1508 |
1.8426 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-11 |
1.1509 |
1.8427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-10 |
1.1509 |
1.8427 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-07 |
1.1504 |
1.8422 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-11-06 |
1.1510 |
1.8428 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-11-05 |
1.1511 |
1.8429 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-04 |
1.1506 |
1.8424 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-11-03 |
1.1514 |
1.8432 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-31 |
1.1511 |
1.8429 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-10-30 |
1.1504 |
1.8422 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-10-29 |
1.1506 |
1.8424 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-10-28 |
1.1495 |
1.8413 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-27 |
1.1492 |
1.8410 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-10-24 |
1.1487 |
1.8405 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-23 |
1.1484 |
1.8402 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-22 |
1.1485 |
1.8403 |
-0.0003 |
-0.03 |