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- 基金估值：
-
[11-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李夏
- 成立日期：
- 2021-09-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 上海海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-03 |
1.1619 |
1.7452 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-31 |
1.1617 |
1.7450 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-30 |
1.1614 |
1.7447 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-29 |
1.1612 |
1.7445 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-28 |
1.1610 |
1.7443 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-27 |
1.1607 |
1.7440 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-24 |
1.1604 |
1.7437 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-23 |
1.1604 |
1.7437 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-22 |
1.1604 |
1.7437 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-21 |
1.1603 |
1.7436 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-10-20 |
1.1603 |
1.7436 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-17 |
1.1602 |
1.7435 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-16 |
1.1600 |
1.7433 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-10-15 |
1.1598 |
1.7431 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-10-14 |
1.1599 |
1.7432 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-13 |
1.1598 |
1.7431 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-10-10 |
1.1595 |
1.7428 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-10-09 |
1.1594 |
1.7427 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-09-30 |
1.1589 |
1.7422 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-09-29 |
1.1587 |
1.7420 |
0.0001 |
0.01 |