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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.4800元
- 基金经理：
- 张立聪
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4918 |
1.9718 |
0.0133 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.4825 |
1.9625 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
1.4877 |
1.9677 |
-0.0104 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.4950 |
1.9750 |
-0.0069 |
-0.32 |
| 2026-01-05 |
1.4998 |
1.9798 |
0.0243 |
1.15 |
| 2025-12-31 |
1.4828 |
1.9628 |
-0.0166 |
-0.78 |
| 2025-12-30 |
1.4944 |
1.9744 |
0.0047 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4911 |
1.9711 |
-0.0072 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.4961 |
1.9761 |
-0.0086 |
-0.40 |
| 2025-12-25 |
1.5021 |
1.9821 |
-0.0049 |
-0.23 |
| 2025-12-24 |
1.5055 |
1.9855 |
-0.0089 |
-0.41 |
| 2025-12-23 |
1.5117 |
1.9917 |
0.0139 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
1.5020 |
1.9820 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.5048 |
1.9848 |
0.0050 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.5013 |
1.9813 |
-0.0149 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
1.5117 |
1.9917 |
0.0235 |
1.10 |
| 2025-12-16 |
1.4953 |
1.9753 |
-0.0225 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.5110 |
1.9910 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.5123 |
1.9923 |
0.0135 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
1.5029 |
1.9829 |
-0.0074 |
-0.34 |