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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3970元
- 基金经理：
- 黄琬舒
- 成立日期：
- 2012-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.31亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4574 |
1.8544 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.4573 |
1.8543 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4572 |
1.8542 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4570 |
1.8540 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4571 |
1.8541 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.4568 |
1.8538 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4567 |
1.8537 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.4563 |
1.8533 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.4561 |
1.8531 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.4560 |
1.8530 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-30 |
1.4563 |
1.8533 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.4565 |
1.8535 |
0.0009 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
1.4559 |
1.8529 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4557 |
1.8527 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.4562 |
1.8532 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.4561 |
1.8531 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.4559 |
1.8529 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.4554 |
1.8524 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4552 |
1.8522 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.4550 |
1.8520 |
0.0004 |
0.02 |