加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5900元
- 基金经理：
- 梁冰哲,张竞
- 成立日期：
- 2012-06-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.11亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1577 |
3.7477 |
-0.0408 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
3.1830 |
3.7730 |
-0.0026 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
3.1846 |
3.7746 |
0.0253 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
3.1689 |
3.7589 |
-0.0409 |
-0.80 |
| 2026-03-30 |
3.1943 |
3.7843 |
0.0437 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
3.1672 |
3.7572 |
0.0339 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
3.1462 |
3.7362 |
-0.0195 |
-0.38 |
| 2026-03-25 |
3.1583 |
3.7483 |
0.0127 |
0.25 |
| 2026-03-24 |
3.1504 |
3.7404 |
0.0311 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
3.1311 |
3.7211 |
-0.1111 |
-2.15 |
| 2026-03-20 |
3.2000 |
3.7900 |
-0.0266 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
3.2165 |
3.8065 |
-0.0503 |
-0.96 |
| 2026-03-18 |
3.2477 |
3.8377 |
-0.0134 |
-0.25 |
| 2026-03-17 |
3.2560 |
3.8460 |
-0.0061 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
3.2598 |
3.8498 |
-0.0311 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
3.2791 |
3.8691 |
0.0214 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
3.2658 |
3.8558 |
-0.0095 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
3.2717 |
3.8617 |
0.0140 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
3.2630 |
3.8530 |
0.0092 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
3.2573 |
3.8473 |
-0.0455 |
-0.86 |