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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2012-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4801 |
1.7501 |
-0.0260 |
-1.37 |
| 2026-04-02 |
1.5006 |
1.7706 |
0.0060 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
1.4959 |
1.7659 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-03-31 |
1.4963 |
1.7663 |
-0.0068 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
1.5017 |
1.7717 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.5008 |
1.7708 |
-0.0117 |
-0.61 |
| 2026-03-26 |
1.5100 |
1.7800 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-03-25 |
1.5064 |
1.7764 |
0.0251 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.4866 |
1.7566 |
0.0383 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
1.4564 |
1.7264 |
-0.0603 |
-3.16 |
| 2026-03-20 |
1.5040 |
1.7740 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.5095 |
1.7795 |
-0.0058 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.5141 |
1.7841 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-03-17 |
1.5212 |
1.7912 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.5220 |
1.7920 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-03-13 |
1.5260 |
1.7960 |
-0.0051 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.5300 |
1.8000 |
0.0181 |
0.94 |
| 2026-03-11 |
1.5157 |
1.7857 |
0.0259 |
1.36 |
| 2026-03-10 |
1.4953 |
1.7653 |
-0.0037 |
-0.19 |
| 2026-03-09 |
1.4982 |
1.7682 |
-0.0019 |
-0.10 |