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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.7500元
- 基金经理：
- 吴昊
- 成立日期：
- 2011-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.6357 |
1.3857 |
0.0421 |
4.47 |
| 2025-12-30 |
0.6085 |
1.3585 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
0.6096 |
1.3596 |
0.0076 |
0.81 |
| 2025-12-26 |
0.6047 |
1.3547 |
0.0181 |
1.97 |
| 2025-12-25 |
0.5930 |
1.3430 |
0.0328 |
3.71 |
| 2025-12-24 |
0.5718 |
1.3218 |
0.0234 |
2.71 |
| 2025-12-23 |
0.5567 |
1.3067 |
-0.0252 |
-2.84 |
| 2025-12-22 |
0.5730 |
1.3230 |
0.0170 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
0.5620 |
1.3120 |
0.0087 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
0.5564 |
1.3064 |
0.0166 |
1.96 |
| 2025-12-17 |
0.5457 |
1.2957 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-16 |
0.5461 |
1.2961 |
-0.0166 |
-1.92 |
| 2025-12-15 |
0.5568 |
1.3068 |
-0.0121 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
0.5646 |
1.3146 |
0.0102 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
0.5580 |
1.3080 |
-0.0094 |
-1.08 |
| 2025-12-10 |
0.5641 |
1.3141 |
0.0076 |
0.88 |
| 2025-12-09 |
0.5592 |
1.3092 |
-0.0091 |
-1.04 |
| 2025-12-08 |
0.5651 |
1.3151 |
0.0122 |
1.42 |
| 2025-12-05 |
0.5572 |
1.3072 |
0.0138 |
1.62 |
| 2025-12-04 |
0.5483 |
1.2983 |
0.0033 |
0.38 |