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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3490元
- 基金经理：
- 匡恒,罗晓倩
- 成立日期：
- 2012-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.21亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7786 |
2.1276 |
0.0021 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.7770 |
2.1260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.7769 |
2.1259 |
-0.0096 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.7842 |
2.1332 |
0.0091 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.7773 |
2.1263 |
0.0103 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.7695 |
2.1185 |
0.0129 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.7597 |
2.1087 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7589 |
2.1079 |
0.0193 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.7443 |
2.0933 |
0.0050 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.7405 |
2.0895 |
-0.0077 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.7463 |
2.0953 |
0.0243 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
1.7279 |
2.0769 |
-0.0145 |
-0.63 |
| 2025-12-15 |
1.7389 |
2.0879 |
-0.0127 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.7485 |
2.0975 |
0.0241 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.7302 |
2.0792 |
-0.0102 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.7379 |
2.0869 |
0.0084 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.7315 |
2.0805 |
-0.0091 |
-0.40 |
| 2025-12-08 |
1.7384 |
2.0874 |
0.0136 |
0.60 |
| 2025-12-05 |
1.7281 |
2.0771 |
0.0142 |
0.63 |
| 2025-12-04 |
1.7173 |
2.0663 |
0.0038 |
0.17 |