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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2693元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2012-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2145 |
1.5817 |
0.0119 |
0.71 |
| 2026-01-15 |
1.2059 |
1.5725 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-01-14 |
1.2073 |
1.5740 |
0.0051 |
0.31 |
| 2026-01-13 |
1.2036 |
1.5700 |
-0.0180 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
1.2166 |
1.5839 |
0.0305 |
1.84 |
| 2026-01-09 |
1.1946 |
1.5603 |
0.0215 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
1.1791 |
1.5437 |
0.0124 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.1702 |
1.5342 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.1679 |
1.5317 |
0.0157 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1566 |
1.5196 |
0.0103 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.1492 |
1.5117 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1490 |
1.5114 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1499 |
1.5124 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1508 |
1.5134 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1533 |
1.5161 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.1489 |
1.5113 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1446 |
1.5067 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1494 |
1.5119 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1474 |
1.5097 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.1433 |
1.5053 |
0.0046 |
0.29 |