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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2693元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2012-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.80亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2068 |
1.5734 |
-0.0068 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.2117 |
1.5787 |
0.0097 |
0.58 |
| 2026-02-11 |
1.2047 |
1.5712 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.2053 |
1.5718 |
-0.0057 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.2094 |
1.5762 |
0.0254 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.1911 |
1.5566 |
0.0100 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.1839 |
1.5489 |
-0.0111 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.1919 |
1.5575 |
-0.0083 |
-0.50 |
| 2026-02-03 |
1.1979 |
1.5639 |
0.0400 |
2.46 |
| 2026-02-02 |
1.1691 |
1.5330 |
-0.0403 |
-2.42 |
| 2026-01-30 |
1.1981 |
1.5641 |
-0.0193 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
1.2120 |
1.5790 |
-0.0193 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.2259 |
1.5939 |
0.0046 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.2226 |
1.5904 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.2183 |
1.5858 |
-0.0214 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.2337 |
1.6023 |
0.0157 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
1.2224 |
1.5902 |
0.0119 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
1.2138 |
1.5809 |
0.0108 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.2060 |
1.5726 |
-0.0104 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.2135 |
1.5806 |
-0.0014 |
-0.08 |