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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2693元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2012-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1679 |
1.5317 |
0.0157 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.1566 |
1.5196 |
0.0103 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.1492 |
1.5117 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1490 |
1.5114 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1499 |
1.5124 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1508 |
1.5134 |
-0.0035 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1533 |
1.5161 |
0.0061 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.1489 |
1.5113 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1446 |
1.5067 |
-0.0067 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1494 |
1.5119 |
0.0028 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1474 |
1.5097 |
0.0057 |
0.36 |
| 2025-12-18 |
1.1433 |
1.5053 |
0.0046 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.1400 |
1.5018 |
0.0105 |
0.67 |
| 2025-12-16 |
1.1324 |
1.4936 |
-0.0044 |
-0.28 |
| 2025-12-15 |
1.1356 |
1.4971 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1346 |
1.4960 |
0.0035 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.1321 |
1.4933 |
-0.0079 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
1.1378 |
1.4994 |
0.0040 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.1349 |
1.4963 |
-0.0074 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
1.1402 |
1.5020 |
0.0028 |
0.18 |