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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4708元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.05亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
8.2040 |
8.6750 |
-0.1656 |
-1.50 |
| 2026-02-12 |
8.3290 |
8.8000 |
0.0556 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
8.2870 |
8.7580 |
-0.2358 |
-2.10 |
| 2026-02-10 |
8.4650 |
8.9360 |
-0.0172 |
-0.15 |
| 2026-02-09 |
8.4780 |
8.9490 |
0.3988 |
3.68 |
| 2026-02-06 |
8.1770 |
8.6480 |
-0.2186 |
-1.98 |
| 2026-02-05 |
8.3420 |
8.8130 |
-0.2173 |
-1.93 |
| 2026-02-04 |
8.5060 |
8.9770 |
-0.2372 |
-2.06 |
| 2026-02-03 |
8.6850 |
9.1560 |
0.1113 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
8.6010 |
9.0720 |
-0.1378 |
-1.19 |
| 2026-01-30 |
8.7050 |
9.1760 |
0.2769 |
2.46 |
| 2026-01-29 |
8.4960 |
8.9670 |
-0.3114 |
-2.69 |
| 2026-01-28 |
8.7310 |
9.2020 |
-0.0464 |
-0.40 |
| 2026-01-27 |
8.7660 |
9.2370 |
0.2888 |
2.55 |
| 2026-01-26 |
8.5480 |
9.0190 |
0.1630 |
1.46 |
| 2026-01-23 |
8.4250 |
8.8960 |
-0.4624 |
-3.98 |
| 2026-01-22 |
8.7740 |
9.2450 |
0.5326 |
4.80 |
| 2026-01-21 |
8.3720 |
8.8430 |
0.2875 |
2.66 |
| 2026-01-20 |
8.1550 |
8.6260 |
-0.3776 |
-3.38 |
| 2026-01-19 |
8.4400 |
8.9110 |
-0.1471 |
-1.30 |