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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4708元
- 基金经理：
- 金梓才
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
8.1030 |
8.5740 |
-0.2491 |
-2.27 |
| 2026-01-12 |
8.2910 |
8.7620 |
-0.0927 |
-0.84 |
| 2026-01-09 |
8.3610 |
8.8320 |
-0.0146 |
-0.13 |
| 2026-01-08 |
8.3720 |
8.8430 |
-0.1630 |
-1.45 |
| 2026-01-07 |
8.4950 |
8.9660 |
0.1775 |
1.60 |
| 2026-01-06 |
8.3610 |
8.8320 |
-0.0901 |
-0.81 |
| 2026-01-05 |
8.4290 |
8.9000 |
0.2690 |
2.47 |
| 2025-12-31 |
8.2260 |
8.6970 |
-0.1921 |
-1.73 |
| 2025-12-30 |
8.3710 |
8.8420 |
-0.1298 |
-1.16 |
| 2025-12-29 |
8.4690 |
8.9400 |
0.1047 |
0.94 |
| 2025-12-26 |
8.3900 |
8.8610 |
-0.1179 |
-1.05 |
| 2025-12-25 |
8.4790 |
8.9500 |
0.0026 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
8.4770 |
8.9480 |
0.1245 |
1.12 |
| 2025-12-23 |
8.3830 |
8.8540 |
0.2663 |
2.46 |
| 2025-12-22 |
8.1820 |
8.6530 |
0.4717 |
4.55 |
| 2025-12-19 |
7.8260 |
8.2970 |
-0.1590 |
-1.51 |
| 2025-12-18 |
7.9460 |
8.4170 |
-0.3935 |
-3.60 |
| 2025-12-17 |
8.2430 |
8.7140 |
0.5724 |
5.53 |
| 2025-12-16 |
7.8110 |
8.2820 |
-0.1047 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
7.8900 |
8.3610 |
-0.3710 |
-3.43 |