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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5590元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2012-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.55亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1873 |
1.7463 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1874 |
1.7464 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1872 |
1.7462 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1867 |
1.7457 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.1867 |
1.7457 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.1853 |
1.7443 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1844 |
1.7434 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1846 |
1.7436 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1843 |
1.7433 |
0.0020 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.1830 |
1.7420 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-01-30 |
1.1841 |
1.7431 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1849 |
1.7439 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1850 |
1.7440 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.1845 |
1.7435 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1846 |
1.7436 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1854 |
1.7444 |
0.0027 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.1837 |
1.7427 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1826 |
1.7416 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.1819 |
1.7409 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1820 |
1.7410 |
0.0009 |
0.05 |