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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.5590元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2012-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.12亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1812 |
1.7402 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1801 |
1.7391 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.1795 |
1.7385 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1790 |
1.7380 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1791 |
1.7381 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1780 |
1.7370 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-31 |
1.1763 |
1.7353 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1762 |
1.7352 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1759 |
1.7349 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1764 |
1.7354 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1765 |
1.7355 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1759 |
1.7349 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.1754 |
1.7344 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1755 |
1.7345 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1750 |
1.7340 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.1744 |
1.7334 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.1736 |
1.7326 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.1723 |
1.7313 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
1.1730 |
1.7320 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-12 |
1.1734 |
1.7324 |
0.0005 |
0.03 |