加载中...
- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁琳
- 成立日期：
- 2018-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.4638 |
1.8254 |
0.0655 |
4.68 |
| 2026-04-07 |
1.3983 |
1.7437 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-04-03 |
1.4024 |
1.7489 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-04-02 |
1.3981 |
1.7435 |
-0.0132 |
-0.94 |
| 2026-04-01 |
1.4113 |
1.7600 |
0.0247 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.3866 |
1.7292 |
-0.0069 |
-0.50 |
| 2026-03-30 |
1.3935 |
1.7378 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.3921 |
1.7360 |
0.0105 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.3816 |
1.7229 |
-0.0198 |
-1.41 |
| 2026-03-25 |
1.4014 |
1.7476 |
0.0195 |
1.41 |
| 2026-03-24 |
1.3819 |
1.7233 |
0.0125 |
0.91 |
| 2026-03-23 |
1.3694 |
1.7077 |
-0.0334 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
1.4028 |
1.7494 |
-0.0175 |
-1.23 |
| 2026-03-19 |
1.4203 |
1.7712 |
-0.0307 |
-2.12 |
| 2026-03-18 |
1.4510 |
1.8095 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
1.4535 |
1.8126 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.4549 |
1.8143 |
-0.0071 |
-0.49 |
| 2026-03-13 |
1.4620 |
1.8232 |
-0.0125 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.4745 |
1.8388 |
-0.0040 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.4785 |
1.8438 |
0.0039 |
0.26 |