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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6700元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2009-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8830 |
2.5530 |
-0.0558 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.9181 |
2.5881 |
0.0556 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.8831 |
2.5531 |
-0.1120 |
-3.61 |
| 2026-03-30 |
1.9536 |
2.6236 |
-0.0219 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.9674 |
2.6374 |
0.0300 |
0.97 |
| 2026-03-26 |
1.9485 |
2.6185 |
-0.0577 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
1.9848 |
2.6548 |
0.0542 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.9507 |
2.6207 |
0.0805 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
1.9000 |
2.5700 |
-0.0413 |
-1.35 |
| 2026-03-20 |
1.9260 |
2.5960 |
-0.0218 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
1.9397 |
2.6097 |
-0.0837 |
-2.65 |
| 2026-03-18 |
1.9924 |
2.6624 |
0.0256 |
0.81 |
| 2026-03-17 |
1.9763 |
2.6463 |
-0.0553 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
2.0111 |
2.6811 |
-0.0168 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
2.0217 |
2.6917 |
-0.0470 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
2.0513 |
2.7213 |
-0.0316 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
2.0712 |
2.7412 |
0.0121 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.0636 |
2.7336 |
0.0434 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.0363 |
2.7063 |
-0.0151 |
-0.46 |
| 2026-03-06 |
2.0458 |
2.7158 |
-0.0060 |
-0.19 |