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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2980元
- 基金经理：
- 邓凯成
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.5181 |
2.8161 |
-0.0185 |
-0.58 |
| 2026-04-02 |
2.5329 |
2.8309 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-04-01 |
2.5332 |
2.8312 |
0.0407 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
2.5007 |
2.7987 |
-0.0168 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
2.5141 |
2.8121 |
0.0159 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
2.5014 |
2.7994 |
-0.0059 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
2.5061 |
2.8041 |
-0.0339 |
-1.07 |
| 2026-03-25 |
2.5332 |
2.8312 |
0.0428 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
2.4990 |
2.7970 |
0.0473 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
2.4612 |
2.7592 |
-0.0815 |
-2.58 |
| 2026-03-20 |
2.5263 |
2.8243 |
-0.0222 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
2.5440 |
2.8420 |
-0.0702 |
-2.16 |
| 2026-03-18 |
2.6001 |
2.8981 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-03-17 |
2.5991 |
2.8971 |
-0.0303 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
2.6233 |
2.9213 |
-0.0431 |
-1.29 |
| 2026-03-13 |
2.6577 |
2.9557 |
-0.0210 |
-0.63 |
| 2026-03-12 |
2.6745 |
2.9725 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-03-11 |
2.6750 |
2.9730 |
0.0250 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
2.6550 |
2.9530 |
0.0279 |
0.85 |
| 2026-03-09 |
2.6327 |
2.9307 |
-0.0388 |
-1.16 |