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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 1.0178元
- 基金经理：
- 芮定坤
- 成立日期：
- 2009-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.7412 |
3.7590 |
0.0507 |
1.16 |
| 2026-01-08 |
2.7097 |
3.7275 |
-0.0755 |
-1.70 |
| 2026-01-07 |
2.7566 |
3.7744 |
0.0246 |
0.56 |
| 2026-01-06 |
2.7413 |
3.7591 |
0.1460 |
3.42 |
| 2026-01-05 |
2.6506 |
3.6684 |
0.0940 |
2.25 |
| 2025-12-31 |
2.5922 |
3.6100 |
0.0047 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
2.5893 |
3.6071 |
0.0322 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
2.5693 |
3.5871 |
-0.0576 |
-1.37 |
| 2025-12-26 |
2.6051 |
3.6229 |
0.0874 |
2.13 |
| 2025-12-25 |
2.5508 |
3.5686 |
-0.0119 |
-0.29 |
| 2025-12-24 |
2.5582 |
3.5760 |
0.0232 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
2.5438 |
3.5616 |
-0.0029 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
2.5456 |
3.5634 |
0.0634 |
1.57 |
| 2025-12-19 |
2.5062 |
3.5240 |
0.0642 |
1.62 |
| 2025-12-18 |
2.4663 |
3.4841 |
-0.0154 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
2.4759 |
3.4937 |
0.1001 |
2.58 |
| 2025-12-16 |
2.4137 |
3.4315 |
-0.0700 |
-1.77 |
| 2025-12-15 |
2.4572 |
3.4750 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
2.4588 |
3.4766 |
0.0602 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
2.4214 |
3.4392 |
-0.0341 |
-0.87 |