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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2420元
- 基金经理：
- 易圣倩
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.55亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1074 |
1.3494 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1069 |
1.3489 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1068 |
1.3488 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1068 |
1.3488 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1066 |
1.3486 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1061 |
1.3481 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1059 |
1.3479 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1056 |
1.3476 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.1054 |
1.3474 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.1052 |
1.3472 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.1052 |
1.3472 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1051 |
1.3471 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1048 |
1.3468 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.1045 |
1.3465 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1043 |
1.3463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.1043 |
1.3463 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1041 |
1.3461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.1040 |
1.3460 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1039 |
1.3459 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1038 |
1.3458 |
-0.0002 |
-0.02 |