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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2550元
- 基金经理：
- 计旭,严志勇
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.45亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2919 |
1.5469 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.2917 |
1.5467 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
1.2910 |
1.5460 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
1.2900 |
1.5450 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.2915 |
1.5465 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.2889 |
1.5439 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.2867 |
1.5417 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.2877 |
1.5427 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2881 |
1.5431 |
0.0046 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.2843 |
1.5393 |
0.0067 |
0.43 |
| 2025-12-31 |
1.2788 |
1.5338 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2798 |
1.5348 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.2774 |
1.5324 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.2784 |
1.5334 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2777 |
1.5327 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.2770 |
1.5320 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.2764 |
1.5314 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.2752 |
1.5302 |
0.0024 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.2732 |
1.5282 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2729 |
1.5279 |
-0.0008 |
-0.05 |