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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2094元
- 基金经理：
- 徐翔
- 成立日期：
- 2016-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0482 |
1.2576 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0479 |
1.2573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.0479 |
1.2573 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-31 |
1.0481 |
1.2575 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.0481 |
1.2575 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.0477 |
1.2571 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0476 |
1.2570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0475 |
1.2569 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0474 |
1.2568 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.0473 |
1.2567 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0472 |
1.2566 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0471 |
1.2565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0470 |
1.2564 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0467 |
1.2561 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0465 |
1.2559 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0466 |
1.2560 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.0464 |
1.2558 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.0462 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0461 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0922 |
1.2555 |
-0.0006 |
-0.05 |