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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4114元
- 基金经理：
- 计旭,刘心峰
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0646 |
1.4760 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0641 |
1.4755 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.0657 |
1.4771 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.0629 |
1.4743 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0641 |
1.4755 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
1.0650 |
1.4764 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.0642 |
1.4756 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-03-25 |
1.0660 |
1.4774 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.0653 |
1.4767 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-03-23 |
1.0641 |
1.4755 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.0645 |
1.4759 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.0650 |
1.4764 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-18 |
1.0655 |
1.4769 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.0647 |
1.4761 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0649 |
1.4763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0648 |
1.4762 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0647 |
1.4761 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0646 |
1.4760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.0646 |
1.4760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0645 |
1.4759 |
-0.0003 |
-0.02 |