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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4114元
- 基金经理：
- 计旭,刘心峰
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23农发07 |
10377.87 |
100.00 |
7.56% |
| 2 |
24农发13 |
10108.89 |
100.00 |
7.36% |
| 3 |
22国开05 |
9831.46 |
90.00 |
7.16% |
| 4 |
24农发03 |
8185.87 |
80.00 |
5.96% |
| 5 |
24国开10 |
7297.16 |
70.00 |
5.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.02% |
0.31% |
0.81% |
0.79% |
0.31% |
7.81% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7302/8896 |
6429/8896 |
7168/8896 |
6480/8896 |
7508/8896 |
7247/8896 |
4444/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0646 |
1.4760 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0641 |
1.4755 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
1.0657 |
1.4771 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-03-31 |
1.0629 |
1.4743 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
1.0641 |
1.4755 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0361 |
| 2024-08-15 |
2024-08-16 |
2024-08-16 |
2024-08-20 |
0.0631 |
| 2023-01-14 |
2023-01-17 |
2023-01-17 |
2023-01-19 |
0.0752 |
| 2019-11-01 |
2019-11-04 |
2019-11-04 |
2019-11-06 |
0.0320 |
| 2019-02-19 |
2019-02-20 |
2019-02-20 |
2019-02-22 |
0.0450 |
