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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2862元
- 基金经理：
- 刘心峰
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.88亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0497 |
1.3359 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.0494 |
1.3356 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0494 |
1.3356 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0501 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0500 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0500 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0499 |
1.3361 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0495 |
1.3357 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0498 |
1.3360 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0491 |
1.3353 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0489 |
1.3351 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.0482 |
1.3344 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0480 |
1.3342 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.0488 |
1.3350 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-11 |
1.0493 |
1.3355 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0487 |
1.3349 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0483 |
1.3345 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0478 |
1.3340 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.0478 |
1.3340 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0474 |
1.3336 |
-0.0013 |
-0.10 |