加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何奇
- 成立日期：
- 2016-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.8713 |
1.8713 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.8683 |
1.8683 |
0.0086 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0104 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
1.8701 |
1.8701 |
0.0286 |
1.55 |
| 2025-12-25 |
1.8415 |
1.8415 |
-0.0229 |
-1.23 |
| 2025-12-24 |
1.8644 |
1.8644 |
-0.0206 |
-1.09 |
| 2025-12-23 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0062 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.8788 |
1.8788 |
0.0232 |
1.25 |
| 2025-12-19 |
1.8556 |
1.8556 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.8572 |
1.8572 |
0.0027 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.8545 |
1.8545 |
0.0438 |
2.42 |
| 2025-12-16 |
1.8107 |
1.8107 |
-0.0392 |
-2.12 |
| 2025-12-15 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0248 |
1.36 |
| 2025-12-12 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0290 |
1.61 |
| 2025-12-11 |
1.7961 |
1.7961 |
-0.0127 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0166 |
0.93 |
| 2025-12-09 |
1.7922 |
1.7922 |
-0.0352 |
-1.93 |
| 2025-12-08 |
1.8274 |
1.8274 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2025-12-05 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2025-12-04 |
1.8318 |
1.8318 |
-0.0091 |
-0.49 |